| TAM - Americký akciový |
10,6766 |
240 177,52 |
991 000,43 |
240 177,52 |
991 000,43 |
750 822,91 |
684 667,92 |
-499 913,98 |
3 081 137,29 |
439 066,53 |
12 672 406,18 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,9276 |
1 441 531,00 |
1 927 469,13 |
1 441 531,00 |
1 927 469,13 |
485 938,13 |
5 124 200,81 |
25 392 880,52 |
58 071 395,33 |
46 696 230,50 |
43 863 914,12 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,8594 |
79 649,96 |
12 530,00 |
79 649,96 |
12 530,00 |
-67 119,96 |
-1 528 021,19 |
-4 850 063,00 |
-9 235 022,48 |
-8 042 425,46 |
-20 502 780,84 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,3639 |
179 029,44 |
32 650,00 |
179 029,44 |
32 650,00 |
-146 379,44 |
-190 296,58 |
-1 832 378,19 |
-4 104 698,90 |
-4 229 671,55 |
-3 835 514,58 |
| TAM - Premium Harmonic |
4,6644 |
220 026,82 |
46 704,51 |
220 026,82 |
46 704,51 |
-173 322,31 |
-1 172 927,19 |
-3 620 271,97 |
-6 740 046,84 |
-4 616 564,00 |
-13 542 071,68 |
| TAM - Premium Strategic |
6,7954 |
158 997,68 |
83 444,02 |
158 997,68 |
83 444,02 |
-75 553,66 |
-250 939,43 |
-653 769,18 |
-1 192 394,22 |
-964 202,05 |
-406 102,60 |
| TAM - Realitný Fond |
1,4803 |
170 713,16 |
8 978,29 |
170 713,16 |
8 978,29 |
-161 734,87 |
-2 072 161,47 |
2 776 439,84 |
17 590 614,94 |
19 128 526,36 |
-78 524 817,53 |
| TAM - Private Growth |
4,7246 |
61 169,25 |
68 000,00 |
61 169,25 |
68 000,00 |
6 830,75 |
-80 953,43 |
676 646,34 |
-8 338 456,30 |
-1 071 288,76 |
-26 634 014,38 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
4,3156 |
595 018,75 |
474 834,53 |
595 018,75 |
474 834,53 |
-120 184,22 |
331 704,43 |
-1 182 448,93 |
-9 167 707,27 |
-4 523 987,05 |
-35 343 860,71 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
6,9193 |
458 225,66 |
10 000,00 |
458 225,66 |
10 000,00 |
-448 225,66 |
68 198,64 |
906 244,19 |
950 044,72 |
1 046 044,64 |
-1 107 020,23 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
3,0081 |
98 511,51 |
2 551,11 |
98 511,51 |
2 551,11 |
-95 960,40 |
-1 263 183,66 |
-1 560 564,46 |
-6 797 308,38 |
-1 605 153,90 |
-13 220 997,52 |
| TAM - Balanced Fund |
4,1423 |
643 773,03 |
190 548,45 |
643 773,03 |
190 548,45 |
-453 224,58 |
-1 431 661,16 |
-4 843 898,63 |
-8 262 191,41 |
-6 031 271,08 |
-12 673 324,43 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,9005 |
181 157,20 |
191 294,83 |
181 157,20 |
191 294,83 |
10 137,63 |
292 682,30 |
395 718,34 |
1 282 350,64 |
563 276,79 |
4 629 292,75 |
| TAM - Q Fund |
14,4635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-170 527 634,08 |
-29 133 682,59 |
-165 177 634,61 |
| TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
3,7543 |
130 430,15 |
23 322,08 |
130 430,15 |
23 322,08 |
-107 108,07 |
-812 988,65 |
-1 934 271,44 |
-3 641 195,34 |
-2 201 321,08 |
-17 484 208,22 |
| TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
5,6514 |
312 367,21 |
74 248,56 |
312 367,21 |
74 248,56 |
-238 118,65 |
-1 030 454,46 |
-1 676 195,00 |
-3 700 394,60 |
-2 297 121,25 |
-7 229 564,30 |
| TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
7,3609 |
50 562,28 |
87 316,78 |
50 562,28 |
87 316,78 |
36 754,50 |
66 673,67 |
177 820,36 |
324 828,47 |
278 666,65 |
1 615 895,89 |
| TAM - Globálny akciový fond |
10,4957 |
210 251,34 |
874 574,95 |
210 251,34 |
874 574,95 |
664 323,61 |
1 483 555,96 |
3 775 958,43 |
6 161 043,01 |
4 339 335,92 |
15 205 917,15 |
| TAM - MA Fund |
9,2175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 240 000,32 |
-13 060 000,57 |
-6 010 000,48 |
-16 260 000,87 |
| TAM - Realitný fond II. |
3,8507 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 911 999,80 |
1 561 999,80 |
1 911 999,80 |
68 361 999,80 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,4384 |
264 018,79 |
20,00 |
264 018,79 |
20,00 |
-263 998,79 |
-1 156 599,77 |
-5 356 259,60 |
-11 741 293,07 |
-8 334 355,29 |
-25 462 130,72 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
3,2743 |
0,00 |
24 875,00 |
0,00 |
24 875,00 |
24 875,00 |
234 820,00 |
2 148 540,00 |
4 695 004,94 |
2 662 955,00 |
4 670 156,91 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,3366 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 371,85 |
917 397,84 |
3 120 681,24 |
1 374 146,54 |
1 961 523,56 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,5573 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-145 060,48 |
-221 309,17 |
-241 107,56 |
-754 390,98 |
| TAM - AP Realitný fond |
3,6828 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
4,3005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 808,14 |
-419 999,83 |
-957 113,27 |
-471 581,31 |
10 184 307,48 |
| TAM - Premium Dynamic |
|
7 121,14 |
17 362,50 |
7 121,14 |
17 362,50 |
10 241,36 |
83 341,72 |
403 259,50 |
659 389,42 |
475 437,68 |
2 473 772,39 |
| TAM - Global Megatrends fond |
|
5 515,94 |
353 210,19 |
5 515,94 |
353 210,19 |
347 694,25 |
523 558,40 |
993 557,14 |
1 658 586,82 |
1 248 341,41 |
2 389 697,50 |